现金流模式【备用金】

>核对报表：现金流明细表

注：一般建议选择【现金流模式】

1.备用金【无录入】系统

①每次交班后，下个班看到的交班数据为0。

②上交金额为正数，数字就是要上交的金额；上交金额为负数，数字就是财务要补平备用金的钱。

2.备用金【录入】系统

       从开始用这个软件，收的钱会先累积，达到备用金的金额。超过备用金的部分就是上交的，备用金少后会放到下个班次补充。

3.公式

现金上交 = 现金收款（押金、预定金、会员卡充值）- 现金退款  注：找带现金的字

银行卡上交 = 银行卡收款（押金、预定金、会员卡充值）- 银行卡退款    注：找带银行卡的字

4.概念

①专业解释

以收付实现制为编制基础，反应企业在一定时期内现金收入和现金支出情况，对应本班权责

<注：该交接方式需要留一定备用金>；

②通俗解释

上缴当前班次所有现金与银行卡<即客人押金、实收、外卖等所有现金合计>，前台留有固定备用金；

③交班报表对应数据

①本班上缴金额：现金，银行卡，支付宝，微信，【含会员充值】

②无下放；

④优缺点

优点：减少前台存放现金过多，避免资金风险，交接班容易操作；

缺点：会出现备用金不足情况，需要到财务申领资金、给财务带来一定的账务问题<需要财务区分押金、实收部分>

⑤例子

会员张三充值现金1000送100，早班工号001开了3个房间，3个房间分别为101，102，103，每个房间押金分别为300，房价都为100，101会员充值1000，酒店赠送100，每间房费100。下午14点工号002退了101和102，101消费矿泉水5元，101退了195，102退了200。

9点交班，请问上缴或下放多少？

交接的金额：上缴金额= 300<押金>*3间- 200<退款>- 195<退款>+ 1000充值= 1505，

换言之：上缴= 当班总收款 - 当班退款 + 充值；

          下放金额，现金流交班无下放；