实收模式【结账款上缴】

>核对报表：结账明细表

1.公式

本班现金（微信、支付宝、天鹅付、银行卡）上交=本班现金（微信、支付宝、天鹅付、银行卡）已结=(0)

本班现金（微信、支付宝、天鹅付、银行卡）留存=现金（微信、支付宝、天鹅付、银行卡）未结=(0)

2.概念

①专业解释

收付实现制，又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生，对应本班收付；

②通俗解释

上缴财务的为每个班次实收部分<即已结算的房费、商品的收款，在住客人与走结客人未结算的押金或收款前台滚动>

③交班报表对应数据

①上班留存：上班下放金额即本班接手金额；

②本班应交：应交总额为本班已结算的房费、商品+会员充值；

③上交扣除：为本班除现金，银行卡以外的其他收款方式（含微信支付，支付宝支付）总和；

④本班实交：本班实际上缴金额=应交总额-上交扣除；

⑤下班留存：本班下放金额，在住客人与走结客人未结算的押金或收款，即下班的接手金额；

④优缺点

优点：减少财务对押金的管理，方便财务做账；

缺点：前台存有过多现金，造成资金风险问题，需要前台对押金和实收的核对

⑤例子

会员张三充值现金1000送100，早班工号001开了3个房间，3个房间分别为101，102，103，每个房间押金分别为300，房价都为100，101会员充值1000，酒店赠送100，每间房费100。下午14点工号002退了101和102，101消费矿泉水5元，101退了195，102退了200。

9点交班，请问上缴或下放多少？

交接金额：上缴金额=100<房费>*2间<已结算的>+5<商品>+1000<充值> =1205，

换言之，上缴= 当班已结算的消费 + 充值；

下放金额：300*1=300，

换言之，下放= 在住客人未结算的收款+ 走结客人未结算的收款；