应收模式【每日房费上缴】

>核对报表：在住客人余额

1.公式

本班总上交金额=收入总计-挂账-会员卡支付-积分抵现-自定义支付-优惠券-其它收款=(0)

上班微信（支付宝、银行卡、天鹅付）留存+本班微信（支付宝、银行卡、天鹅付）收款=(0)+(0)=(0)

本班微信（支付宝、银行卡、天鹅付）上交=(0)

本班微信（支付宝、银行卡、天鹅付）留存=(0)

本班现金上交=本班总上交金额-本班（微信+支付宝+银行卡+天鹅付）上交=(0)-(0)-(0)-(0)-(0)=(0)

本班现金留存=上班现金留存+本班现金收款-本班现金上交=(0)+(0)-(0)=(0)

上交 = 上交所有产生的消费 – 本班内挂账、会员卡支付、积分抵现、自定义支付、优惠券、其它收款

下放 = 在住客人的余额 + 走结客人的余额 + 预定金

2.概念

①专业解释

权责发生制，是以权力和责任的发生来决定收入和费用归属期，对应本班权责

<注：该交接方式需要留一定备用金，且确保房间有足够的押金>

②通俗解释

当班收入即时从押金中扣除用来上缴，从当班现金中扣除当班已确认房费【不含未退房的自动计费与超时加收】及消费赔偿等上缴给财务

③交班报表对应数据

①上班留存：上班下放金额即本班接手金额；

②本班应交：应交总额，本班已确认发生的房费及商品+会员充值；

③上交扣除：为本班除现金，银行卡以外的其他收款方式（含微信支付，支付宝支付）总和；

④本班实交：本班实际上缴金额=应交总额-上交扣除；

⑤下班留存：本班下放金额，在住客人与走结客人余额，即下班的接手金额；

④优缺点

优点：财务做账简单，体现当班实际收入状况；

缺点：针对可变的结账方式时，前台与财务需要做结账方式的更改操作，相对麻烦

⑤例子

会员张三充值现金1000送100，早班工号001开了3个房间，3个房间分别为101，102，103，每个房间押金分别为300，房价都为100，101会员充值1000，酒店赠送100，每间房费100。下午14点工号002退了101和102，101消费矿泉水5元，101退了195，102退了200。

9点交班，请问上缴或下放多少？

交接的金额：上缴金额=100<房费>*3间+5<商品>+1000<充值> =1305，

换言之，上缴 = 当班收入 + 充值；

下放金额=300*1-100*1=200，

换言之，下放 = 在住客人余额 + 走结客人余额；